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关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告-债券频道

主要内容线索:

  满意的号码:人民币1元元,322,000元(13),220张)

  满意的基金等于:1,360,人民币(包罗纽带教派1),322,000 元,利钱等于38,元)

  满意的报答日期:2015年5月15日


可兑换货币

退市日 2015年5月15日

  一、这种可替换纽带是满意的的。

公报

经济状况

  (1)满意的授权的成绩


宁波海运

(

600798

,

股吧

)分配有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)股票权益自2015年3月3日至2015年4月14日延续30个买卖日中有20个买卖日(2015年3月17日至2015年4月14日)的解决不小于“海运转债”瞄准转股价钱元/股的130%。据宁波海运事务分配有限公司越过出售

公司债

息票的招股说明书(以下约分招股说明书)为,已满意的“海运转债”的满意的授权。

  (二)公报

  六年级届董事会高音的暂时接触于四月集合,董事会确定行使“海运转债”提早满意的权,对满意的签到日2015年5月11日签到在册的“海运转债”整个满意的。详见本公司于2015年4月15日发行物的《宁波海运分配有限公司六年级届董事会最初的暂时接触导致公报》(临2015-013)和《宁波海运分配有限公司计划中的提早满意的“海运转债”的线索性公报》(临2015-014)。

  该公司是在2015年4月16日。、2015年4月17日、2015年4月18日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日表演了《宁波海运分配有限公司计划中的使生效“海运转债”满意的安排方式的公报》(临2015-015)及后续线索公报。到达:

  1、满意的日期和满意的漫游

  这次满意的客体为2015年5月11日收盘后在中国保证签到结算有限责任公司上海分行(以下约分“中登上海分行”)签到在册的“海运转债”的整个保持不变人。

  2、满意的价钱

  原因招股说明书,有授权满意的协定。,满意的价钱为103元/张(含比较期计息年度利钱,瞄准利钱包罗税。。

  比较期应计利钱的计算规定的:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换纽带保持不变者持相当可替换纽带等于。;

  i:可替换纽带现行融通票据货币利率;

  t:指的是利钱的天数。,即从上一个付息日(2015年1月7日)起至本计息年度满意的日(2015年5月12日)止的实践日历天数(算头不是尾)。

  比较期应计利钱IA=B×i×t/365=100××125/365=元/张

  向保持不变“海运转债”的独特的金融家和保证使就职基金,公司以20%的关税率扣缴独特的所得税。,实践满意的价钱为人民币/张(纳税后);向保持不变“海运转债”的合格境外金融家(QFII),公司以10%的关税率扣缴所得税。,实践满意的价钱为人民币/张(纳税后);向除是你这么说的嘛!两种经济状况非常小的保持不变“海运转债”的金融家,公司不扣缴所得税。,实践满意的价为103元/张。。

  3、满意的报答日期:2015年5月15日

  二、这种可替换纽带是满意的的。产物和满意的对公司的引起

  (1)分配换股

  2015年5月11日底后,在中登上海分行签到在册的“海运转债”用天平称为人民币1元元,322,000元(13),220张),占“海运转债”发行存货总值人民币72,000万元;让分配总额为159份。,705,248股,占“海运转债”转股前已发行分配等于871,145,700股的,公司总股票增至1,030,850,948股。

  (二)终止买卖和股权掉换。

  从2015年5月12日起,“海运转债”终止买卖和转股,人民币1元元还没有转变为分配。元,322,000元(13),220张)“海运转债”被解冻。

  (三)满意的

  1、满意的号码:人民币1元元,322,000元(13),220张)

  2、满意的基金等于:1,360,人民币(包罗纽带教派1),322,000 元,利钱等于38,元)

  3、满意的报答日期:2015年5月15日

  (四)这种满意的对公司的引起。

  公司满意的总计为人民币1元。元元,322,000元,占“海运转债”发行存货总值人民币72,000万元,引起公司筹资实行现钞喷出人民币1元元元,360,元,对公司资产应用无明显引起。

  2015年5月11日底后,,我公司2011年1月7日开出人民币72元。,000万元“海运转债”累计有人民币718,678,000元入股公司。,让分配总额为159份。,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前已发行分配等于871,145,700股的。

  这次“海运转债”转股实现后,公司总股票增至1,030,850,948股,累积而成公司自有资产,繁殖公司抗御风险的生产率。

  三、这种可替换纽带是满意的的。后续事项

  2015年5月15日以后,本公司的“海运转债”(110012)、“海运转股”(190012)将在上海保证买卖所摘牌。

  本公报。

  宁波海运事务分配有限公司董事会

  2015年5月13日

(总编辑):HN888)