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关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告-债券频道

主要成分迅速的:

  挽回号码:人民币1元元,322,000元(13),220张)

  挽回特别基金管理机构总计:1,360,人民币(包含纽带名称1),322,000 元,利钱总计38,元)

  挽回报答日期:2015年5月15日


可换债务

退市日 2015年5月15日

  一、这种可替换纽带是挽回的。

公报

使发生

  (1)挽回先决条件的的使完美


宁波海运

(

600798

,

股吧

)分配物有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)一份自2015年3月3日至2015年4月14日延续30个市日中有20个市日(2015年3月17日至2015年4月14日)的金钱或财产的让不较低的“海运转债”出席的转股价钱元/股的130%。据宁波海运事务分配物有限公司赤身露体出售

公司债

息票的招股说明书(以下略语招股说明书)为,已内容“海运转债”的挽回先决条件的。

  (二)公报

  特别感应届董事会第一流的暂时大会于四月召集,董事会判决行使“海运转债”提早挽回权,对挽回留下印象日2015年5月11日留下印象在册的“海运转债”整个挽回。详见本公司于2015年4月15日排放的《宁波海运分配物有限公司特别感应届董事会初暂时大会判决公报》(临2015-013)和《宁波海运分配物有限公司在起作用的提早挽回“海运转债”的迅速的性公报》(临2015-014)。

  该公司是在2015年4月16日。、2015年4月17日、2015年4月18日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日宣布了《宁波海运分配物有限公司在起作用的实行“海运转债”挽回布置好的东西的公报》(临2015-015)及后续迅速的公报。在那里面:

  1、挽回日期和挽回扣押

  这次挽回目的为2015年5月11日收盘后在中国贴壁纸留下印象结算有限责任公司上海办(以下略语“中登上海办”)留下印象在册的“海运转债”的整个懂得人。

  2、挽回价钱

  如招股说明书,有先决条件的挽回协定。,挽回价钱为103元/张(含现期计息年度利钱,出席的利钱包含税。。

  现期应计利钱的计算语句:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换纽带懂得者持局部可替换纽带总计。;

  i:可替换纽带现行融通票据货币利率;

  t:指的是利钱的天数。,即从上一个付息日(2015年1月7日)起至本计息年度挽回日(2015年5月12日)止的现实日历天数(算头未必尾)。

  现期应计利钱IA=B×i×t/365=100××125/365=元/张

  因为懂得“海运转债”的团体围攻者和贴壁纸值得买的东西基金,公司以20%的税扣缴团体所得税。,现实挽回价钱为人民币/张(纳税后);因为懂得“海运转债”的合格境外围攻者(QFII),公司以10%的税扣缴所得税。,现实挽回价钱为人民币/张(纳税后);因为除是你这么说的嘛!两种使发生可能性最大的的懂得“海运转债”的围攻者,公司不扣缴所得税。,现实挽回价为103元/张。。

  3、挽回报答日期:2015年5月15日

  二、这种可替换纽带是挽回的。坐果和挽回对公司的使发生

  (1)分配物换股

  2015年5月11日底后,在中登上海办留下印象在册的“海运转债”权衡为人民币1元元,322,000元(13),220张),占“海运转债”发行总和人民币72,000万元;让分配物总额为159份。,705,248股,占“海运转债”转股前已发行分配物总计871,145,700股的,公司总家畜增至1,030,850,948股。

  (二)终止市和股权掉换。

  从2015年5月12日起,“海运转债”终止市和转股,人民币1元元还没有转变为分配物。元,322,000元(13),220张)“海运转债”被上冻。

  (三)挽回

  1、挽回号码:人民币1元元,322,000元(13),220张)

  2、挽回特别基金管理机构总计:1,360,人民币(包含纽带名称1),322,000 元,利钱总计38,元)

  3、挽回报答日期:2015年5月15日

  (四)这种挽回对公司的使发生。

  公司挽回总计为人民币1元。元元,322,000元,占“海运转债”发行总和人民币72,000万元,使发生公司筹资作战现钞长大人民币1元元元,360,元,对公司资产运用无明显使发生。

  2015年5月11日底后,,我公司2011年1月7日开出人民币72元。,000万元“海运转债”累计有人民币718,678,000元入股公司。,让分配物总额为159份。,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前已发行分配物总计871,145,700股的。

  这次“海运转债”转股达到结尾的后,公司总家畜增至1,030,850,948股,补充部分公司自有资产,向前推公司抵挡风险的才能。

  三、这种可替换纽带是挽回的。后续事项

  2015年5月15日以后,本公司的“海运转债”(110012)、“海运转股”(190012)将在上海贴壁纸市所摘牌。

  本公报。

  宁波海运事务分配物有限公司董事会

  2015年5月13日

(总编辑):HN888)